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华夏现金宝货币B
（基金代码：001078）
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1.98
%
近一年涨跌幅
3.444
%
七日年化收益率 （2025-01-04）
0.4103
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.48
过去半年
0.89
过去一年
1.98
过去三年
6.24
过去五年
11.48
成立以来
24.33
日期
七日年化
万份收益
2025-01-04
3.444%
0.4103
2025-01-03
3.445%
2.3171
2025-01-02
2.602%
2.1883
2025-01-01
1.654%
0.3826
2024-12-31
1.891%
0.3853
2024-12-30
1.906%
0.3990
2024-12-29
1.916%
0.4123
2024-12-28
1.913%
0.4123
2024-12-27
1.911%
0.7474
2024-12-26
1.941%
0.4068
2024-12-25
1.942%
0.8298
2024-12-24
1.955%
0.4138
2024-12-23
1.996%
0.4176
2024-12-22
2.014%
0.4072
2024-12-21
2.014%
0.4072
2024-12-20
2.013%
0.8044
2024-12-19
1.867%
0.4085
2024-12-18
1.868%
0.8542
2024-12-17
1.825%
0.4906
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
51.48
现金
20.20
其他
28.32
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112406062
24交通银行CD062
6,000,000
598,208,651.51
4.99
2
112415069
24民生银行CD069
6,000,000
598,076,442.63
4.98
3
112497958
24广州农村商业银行CD043
5,000,000
498,929,583.54
4.16
4
112403104
24农业银行CD104
5,000,000
498,687,980.03
4.16
5
112403080
24农业银行CD080
5,000,000
496,919,299.71
4.14
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