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万份收益
2025-06-11
1.540%
0.4034
2025-06-10
1.537%
0.4533
2025-06-09
1.508%
0.4682
2025-06-08
1.469%
0.3959
2025-06-07
1.468%
0.3959
2025-06-06
1.468%
0.4169
2025-06-05
1.455%
0.3981
2025-06-04
1.456%
0.3974
2025-06-03
1.459%
0.3976
2025-06-02
1.458%
0.3947
2025-06-01
1.459%
0.3947
2025-05-31
1.460%
0.3947
2025-05-30
1.460%
0.3939
2025-05-29
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0.3985
2025-05-28
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0.4034
2025-05-27
1.455%
0.3968
2025-05-26
1.577%
0.3962
2025-05-25
1.651%
0.3955
2025-05-24
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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