华夏现金宝货币A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏现金宝货币A

（基金代码：001077）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.51%

近一年涨跌幅

1.264%

七日年化收益率（2025-06-09）

0.4025

万份收益

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.66

过去一周

0.02

过去一月

0.10

过去一季

0.35

过去半年

0.76

过去一年

1.51

过去三年

5.24

过去五年

9.79

成立以来

22.66

日期

七日年化

万份收益

2025-06-09

1.264%

0.4025

2025-06-08

1.225%

0.3302

2025-06-07

1.224%

0.3302

2025-06-06

1.224%

0.3512

2025-06-05

1.211%

0.3322

2025-06-04

1.212%

0.3306

2025-06-03

1.215%

0.3317

2025-06-02

1.215%

0.3290

2025-06-01

1.216%

0.3290

2025-05-31

1.217%

0.3289

2025-05-30

1.217%

0.3279

2025-05-29

1.218%

0.3325

2025-05-28

1.217%

0.3377

2025-05-27

1.213%

0.3319

2025-05-26

1.333%

0.3309

2025-05-25

1.408%

0.3298

2025-05-24

1.413%

0.3297

2025-05-23

1.418%

0.3300

2025-05-22

1.423%

0.3301

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.10

现金

8.15

其他

8.75

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112515052

25民生银行CD052

10,000,000

995,860,760.11

6.83

2

112593546

25徽商银行CD051

10,000,000

990,739,508.62

6.79

3

112504006

25中国银行CD006

7,750,000

767,783,973.52

5.26

4

020711

25贴债12

6,000,000

598,672,233.43

4.10

5

112503076

25农业银行CD076

6,000,000

597,670,893.50

4.10

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-09)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-09)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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