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日期
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万份收益
2025-06-09
1.264%
0.4025
2025-06-08
1.225%
0.3302
2025-06-07
1.224%
0.3302
2025-06-06
1.224%
0.3512
2025-06-05
1.211%
0.3322
2025-06-04
1.212%
0.3306
2025-06-03
1.215%
0.3317
2025-06-02
1.215%
0.3290
2025-06-01
1.216%
0.3290
2025-05-31
1.217%
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2025-05-26
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0.3298
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1.413%
0.3297
2025-05-23
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0.3300
2025-05-22
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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