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（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.2132
净值 （2025-09-19）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
0.00
过去一月
1.38
过去一季
3.50
过去半年
4.72
过去一年
5.86
过去三年
24.84
过去五年
17.72
成立以来
65.54
日期
净值
累计净值
2025-09-19
0.2132
0.2522
2025-09-18
0.2133
0.2523
2025-09-17
0.2135
0.2525
2025-09-16
0.2135
0.2525
2025-09-15
0.2134
0.2524
2025-09-12
0.2132
0.2522
2025-09-11
0.2130
0.2520
2025-09-10
0.2128
0.2518
2025-09-09
0.2126
0.2516
2025-09-08
0.2126
0.2516
2025-09-05
0.2120
0.2510
2025-09-04
0.2115
0.2505
2025-09-03
0.2112
0.2502
2025-09-02
0.2110
0.2500
2025-09-01
0.2114
0.2504
2025-08-29
0.2114
0.2504
2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
0.2109
0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
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债券
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其他
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