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华夏收益债券（QDII）C
（基金代码：001063）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
1.66
%
近一年涨跌幅
1.4159
净值 （2026-03-10）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.03
过去一周
-0.33
过去一月
-1.11
过去一季
-1.23
过去半年
-1.64
过去一年
1.66
过去三年
15.53
过去五年
20.41
成立以来
74.66
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.4159
1.6723
2026-03-09
1.4139
1.6703
2026-03-06
1.4143
1.6707
2026-03-05
1.4164
1.6728
2026-03-04
1.4196
1.6760
2026-03-03
1.4206
1.6770
2026-03-02
1.4279
1.6843
2026-02-27
1.4306
1.6870
2026-02-26
1.4307
1.6871
2026-02-25
1.4329
1.6893
2026-02-24
1.4339
1.6903
2026-02-13
1.4312
1.6876
2026-02-12
1.4340
1.6904
2026-02-11
1.4328
1.6892
2026-02-10
1.4318
1.6882
2026-02-09
1.4300
1.6864
2026-02-06
1.4281
1.6845
2026-02-05
1.4280
1.6844
2026-02-04
1.4278
1.6842
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,144,000
35,507,135.15
4.18
2
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,969,075.34
3.53
3
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
28,115,200
28,927,159.17
3.41
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,115,200
28,108,905.29
3.31
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
24,706,500
25,846,135.66
3.04
-
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