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（基金代码：001063）
债券型
中风险(R3)
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15.93%
近一年涨跌幅
1.3771
净值 （2024-10-16）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.10
过去一周
1.03
过去一月
0.83
过去一季
1.95
过去半年
6.55
过去一年
15.93
过去两年
--
过去三年
15.98
过去四年
--
过去五年
9.96
成立以来
69.88
日期
净值
累计净值
2024-10-16
1.3771
1.6335
2024-10-15
1.3681
1.6245
2024-10-14
1.3657
1.6221
2024-10-11
1.3656
1.6220
2024-10-10
1.3657
1.6221
2024-10-09
1.3631
1.6195
2024-10-08
1.3686
1.6250
2024-09-30
1.3666
1.6230
2024-09-27
1.3663
1.6227
2024-09-26
1.3660
1.6224
2024-09-25
1.3553
1.6117
2024-09-24
1.3615
1.6179
2024-09-23
1.3600
1.6164
2024-09-20
1.3621
1.6185
2024-09-19
1.3665
1.6229
2024-09-18
1.3628
1.6192
2024-09-13
1.3658
1.6222
2024-09-12
1.3658
1.6222
2024-09-11
1.3643
1.6207
截止日期：2024-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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