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华夏收益债券（QDII）C
（基金代码：001063）
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9.72
%
近一年涨跌幅
1.3673
净值 （2024-12-19）
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日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.32
过去一周
-0.73
过去一月
-0.57
过去一季
0.06
过去半年
1.85
过去一年
9.72
过去三年
14.97
过去五年
8.52
成立以来
68.67
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.3673
1.6237
2024-12-18
1.3709
1.6273
2024-12-17
1.3745
1.6309
2024-12-16
1.3751
1.6315
2024-12-13
1.3750
1.6314
2024-12-12
1.3774
1.6338
2024-12-11
1.3784
1.6348
2024-12-10
1.3813
1.6377
2024-12-09
1.3810
1.6374
2024-12-06
1.3795
1.6359
2024-12-05
1.3793
1.6357
2024-12-04
1.3797
1.6361
2024-12-03
1.3789
1.6353
2024-12-02
1.3768
1.6332
2024-11-29
1.3768
1.6332
2024-11-28
1.3751
1.6315
2024-11-27
1.3769
1.6333
2024-11-26
1.3743
1.6307
2024-11-25
1.3766
1.6330
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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0.22%
销售服务费
0.40%
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