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（基金代码：001063）
债券型
中风险(R3)
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5.07%
近一年涨跌幅
1.4188
净值 （2025-07-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.95
过去一周
0.44
过去一月
0.74
过去一季
2.01
过去半年
4.09
过去一年
5.07
过去三年
32.51
过去五年
18.07
成立以来
75.02
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.4188
1.6752
2025-07-22
1.4184
1.6748
2025-07-21
1.4171
1.6735
2025-07-18
1.4141
1.6705
2025-07-17
1.4123
1.6687
2025-07-16
1.4126
1.6690
2025-07-15
1.4128
1.6692
2025-07-14
1.4135
1.6699
2025-07-11
1.4134
1.6698
2025-07-10
1.4158
1.6722
2025-07-09
1.4150
1.6714
2025-07-08
1.4137
1.6701
2025-07-07
1.4143
1.6707
2025-07-04
1.4163
1.6727
2025-07-03
1.4160
1.6724
2025-07-02
1.4164
1.6728
2025-07-01
1.4168
1.6732
2025-06-30
1.4157
1.6721
2025-06-27
1.4138
1.6702
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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