基金产品 >

搜 索

华夏收益债券(QDII)C (基金代码:001063)

  • 1.3507

    2024-07-16 最新净值

  • 累计净值: 1.6071 (2024-07-16)
    日涨跌幅: 0.11%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 7.99%
    过去一年收益: 9.53%
    成立以来收益: 66.62%
  • 基金经理: 江伟轩
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.99
过去一周 0.35
过去一月 0.68
过去一季 4.84
过去半年 7.21
过去一年 9.53
过去三年 11.16
过去五年 10.99
成立以来 66.62
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

江伟轩起始日:2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起,任期回报 13.19%。

任职时间 基金经理
2022-06-21~2024-07-12 祝灿
2019-01-14~2022-06-21 邓思聪
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 84.61
现金 12.27
其他 3.12
持债明细
华夏收益债券(QDII)C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,380,000
26,017,964.10
4.47
2
US912810TU25
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
24,832,500
24,690,429.44
4.25
3
XS1958532829
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
21,285,000
20,437,218.45
3.51
4
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,994,500
20,205,351.30
3.47
5
XS2238813518
CMHI FINANCE BVI CO LTD
19,156,500
19,015,965.79
3.27
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
11,270,036.58
存出保证金
1,110,072.38
交易性金融资产
469,612,011.99
其中:股票投资
--
基金投资
2,051,451.08
债券投资
467,560,560.91
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
610,220.64
递延所得税资产
--
其他资产
180,067.20
资产总计
514,331,027.52


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
3,387,599.75
应付管理人报酬
326,650.82
应付托管费
95,817.57
应付销售服务费
34,749.55
应付交易费用
--
应交税费
74,515.16
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
180,067.20
负债合计
4,099,400.05


所有者权益
数值(元)
实收基金
377,366,286.96
未分配利润
132,865,340.51
所有者权益合计
510,231,627.47
负债和所有者权益总计
514,331,027.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏收益债券(QDII)C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
34,751,694.12
 1.利息收入
604,221.65
 其中:存款利息收入
604,221.65
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,313,071.02
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-590,967.85
 债券投资收益
28,148,727.70
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-13,486,441.02
 股利收益
241,752.19
 3.公允价值变动收益
17,222,016.35
 4.汇兑收益
2,145,130.63
 5.其他收入
467,254.47
 二、费用
6,011,591.80
 1.管理人报酬
4,033,798.62
 2.托管费
1,183,247.65
 3.销售服务费
445,133.74
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
240,828.54
 三、利润总额
28,740,102.32
 减:所得税费用
-
 四、净利润
28,740,102.32
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏收益债券(QDII)C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
89,630
4,210.27
86,966,297.98
23.05
290,399,988.98
76.95
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏收益债券(QDII)C海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

同类收益排行

免责声明