2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.078 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.01% |
成立日: | 2012-10-24 |
今年以来收益: | 0.50% |
---|---|
过去一年收益: | 2.19% |
成立以来收益: | 7.38% |
基金经理: | 周飞 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.50 | 过去一周 | 0.03 |
过去一月 | 0.11 |
过去一季 | 0.59 |
过去半年 | 1.12 |
过去一年 | 2.19 |
过去三年 | 6.73 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 7.38 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2020-12-28起,任期回报 7.38%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.65 |
现金 | 0.35 |
其他 | 0.0 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230406
|
23农发06
|
500,000
|
50,660,860.66
|
18.87
|
2
|
230304
|
23进出04
|
500,000
|
50,519,426.23
|
18.82
|
3
|
230206
|
23国开06
|
350,000
|
35,452,877.05
|
13.21
|
4
|
112304055
|
23中国银行CD055
|
300,000
|
29,741,882.97
|
11.08
|
5
|
112302062
|
23工商银行CD062
|
150,000
|
14,877,287.14
|
5.54
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
223.40
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
6,031.42
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
9,089,549.23
|
1.利息收入
|
540,503.76
|
其中:存款利息收入
|
115,195.78
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
425,307.98
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
8,543,785.56
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
8,543,785.56
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
5,259.91
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
2,882,333.15
|
1.管理人报酬
|
835,280.18
|
2.托管费
|
247,490.48
|
3.销售服务费
|
158,081.85
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,373,557.22
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,373,557.22
|
6.其他费用
|
245,443.89
|
三、利润总额
|
6,207,216.08
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
6,207,216.08
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
136,633,163.94
|
50.90
|
1
|
国家债券
|
9,914,800.00
|
3.69
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
136,633,163.94
|
50.90
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
130,249,726.99
|
48.52
|
6
|
中期票据
|
44,020,034.20
|
16.40
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
373,346,279.63
|
139.08
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
23,737
|
11,999.07
|
19,505,270.45
|
6.85
|
265,316,678.41
|
93.15
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起