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华夏理财30天债券B (基金代码:001058)

  • 1.084

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 1.084 (2024-07-12)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2012-10-24
  • 今年以来收益: 1.04%
    过去一年收益: 1.98%
    成立以来收益: 7.96%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.04
过去一周 0.02
过去一月 0.14
过去一季 0.43
过去半年 0.99
过去一年 1.98
过去三年 6.47
过去五年 --
成立以来 7.96
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司,以上为2020年12月28日估值方法变更以来的历史收益数据
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2020-12-28

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2020-12-28起,任期回报 7.91%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.64
现金 0.36
其他 0.0
持债明细
华夏理财30天债券B 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230406
23农发06
500,000
50,953,169.40
20.51
2
230304
23进出04
500,000
50,821,844.26
20.45
3
230206
23国开06
350,000
35,660,122.95
14.35
4
112304055
23中国银行CD055
200,000
19,947,141.98
8.03
5
112302062
23工商银行CD062
150,000
14,967,789.64
6.02
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏理财30天债券B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏理财30天债券B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
90,954.08
存出保证金
223.40
交易性金融资产
373,346,279.63
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
373,346,279.63
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
6,031.42
递延所得税资产
--
其他资产
188,450.54
资产总计
374,662,215.45


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
105,942,635.98
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
62,031.27
应付托管费
18,379.65
应付销售服务费
6,280.01
应付交易费用
18,450.54
应交税费
12,622.07
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
188,450.54
负债合计
106,230,399.52


所有者权益
数值(元)
实收基金
250,307,190.75
未分配利润
18,124,625.18
所有者权益合计
268,431,815.93
负债和所有者权益总计
374,662,215.45
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏理财30天债券B利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
8,084,469.33
 1.利息收入
533,349.03
 其中:存款利息收入
220,255.12
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
313,093.91
 其他利息收入
-
 2.投资收益
7,508,099.31
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
7,508,099.31
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
43,020.99
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
2,347,523.90
 1.管理人报酬
750,391.55
 2.托管费
222,338.27
 3.销售服务费
77,285.59
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,035,260.09
 其中:卖出回购金融资产支出
1,035,260.09
 6.其他费用
243,230.58
 三、利润总额
5,736,945.43
 减:所得税费用
-
 四、净利润
5,736,945.43
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏理财30天债券B券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
137,435,136.61
55.31
1
国家债券
9,972,650.00
4.01
2
央行票据
-
-
3
金融债券
147,442,894.42
59.34
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
108,429,539.46
43.64
6
中期票据
30,795,224.05
12.39
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
344,416,064.92
138.61
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏理财30天债券B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
21,704
11,532.77
20,008,779.06
7.99
230,298,411.69
92.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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