(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.09%
近一年涨跌幅
1.1121
净值 (2026-08-21)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.23
过去半年
0.57
过去一年
1.09
过去三年
4.36
过去五年
8.92
成立以来
10.74
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1121
1.1121
2026-08-20
1.1121
1.1121
2026-08-19
1.1121
1.1121
2026-08-18
1.1121
1.1121
2026-08-17
1.1120
1.1120
2026-08-14
1.1120
1.1120
2026-08-13
1.1119
1.1119
2026-08-12
1.1119
1.1119
2026-08-11
1.1119
1.1119
2026-08-10
1.1118
1.1118
2026-08-07
1.1118
1.1118
2026-08-06
1.1117
1.1117
2026-08-05
1.1117
1.1117
2026-08-04
1.1117
1.1117
2026-08-03
1.1117
1.1117
2026-07-31
1.1116
1.1116
2026-07-30
1.1115
1.1115
2026-07-29
1.1115
1.1115
2026-07-28
1.1115
1.1115
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏理财30天债券型证券投资基金
基金代码:
001058
基金合同生效日:
2012-10-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期滚动开放)
基金经理:
周飞 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-28 证券从业日期:2010-07-19)
客服电话:
400-818-6666
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