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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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项目
净值增长率(%)
今年以来
28.53
过去一周
1.01
过去一月
-0.91
过去一季
17.21
过去半年
30.38
过去一年
24.89
过去三年
30.23
过去五年
28.81
成立以来
-12.20
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.8780
0.8780
2025-10-30
0.8841
0.8841
2025-10-29
0.8948
0.8948
2025-10-28
0.8788
0.8788
2025-10-27
0.8830
0.8830
2025-10-24
0.8692
0.8692
2025-10-23
0.8560
0.8560
2025-10-22
0.8544
0.8544
2025-10-21
0.8608
0.8608
2025-10-20
0.8475
0.8475
2025-10-17
0.8412
0.8412
2025-10-16
0.8653
0.8653
2025-10-15
0.8725
0.8725
2025-10-14
0.8611
0.8611
2025-10-13
0.8818
0.8818
2025-10-10
0.8843
0.8843
2025-10-09
0.9016
0.9016
2025-09-30
0.8861
0.8861
2025-09-29
0.8788
0.8788
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.79
其他
91.21
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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