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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
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12.01
%
近一年涨跌幅
0.6949
净值 （2025-06-11）
0.61%
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
1.03
过去一月
1.64
过去一季
-3.43
过去半年
-3.28
过去一年
12.01
过去三年
-2.80
过去五年
12.24
成立以来
-30.51
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
2025-06-09
0.6962
0.6962
2025-06-06
0.6912
0.6912
2025-06-05
0.6917
0.6917
2025-06-04
0.6878
0.6878
2025-06-03
0.6826
0.6826
2025-05-30
0.6799
0.6799
2025-05-29
0.6850
0.6850
2025-05-28
0.6755
0.6755
2025-05-27
0.6771
0.6771
2025-05-26
0.6789
0.6789
2025-05-23
0.6769
0.6769
2025-05-22
0.6823
0.6823
2025-05-21
0.6882
0.6882
2025-05-20
0.6869
0.6869
2025-05-19
0.6838
0.6838
2025-05-16
0.6832
0.6832
2025-05-15
0.6831
0.6831
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.60
其他
93.35
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,068.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,068.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
-
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-
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