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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中高风险(R4)
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18.45
%
近一年涨跌幅
0.9523
净值 （2026-08-21）
0.07%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.30
过去一周
-1.54
过去一月
0.99
过去一季
-5.23
过去半年
-3.91
过去一年
18.45
过去三年
41.58
过去五年
21.72
成立以来
-4.77
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9523
0.9523
2026-08-20
0.9516
0.9516
2026-08-19
0.9442
0.9442
2026-08-18
0.9883
0.9883
2026-08-17
0.9897
0.9897
2026-08-14
0.9672
0.9672
2026-08-13
0.9649
0.9649
2026-08-12
0.9733
0.9733
2026-08-11
0.9645
0.9645
2026-08-10
0.9713
0.9713
2026-08-07
0.9657
0.9657
2026-08-06
0.9482
0.9482
2026-08-05
0.9462
0.9462
2026-08-04
0.9231
0.9231
2026-08-03
0.9009
0.9009
2026-07-31
0.9100
0.9100
2026-07-30
0.8891
0.8891
2026-07-29
0.9131
0.9131
2026-07-28
0.9034
0.9034
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.43
现金
6.95
其他
91.62
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,688.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
24,688.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600498
烽火通信
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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