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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
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9.12
%
近一年涨跌幅
0.6926
净值 （2024-10-25）
1.38%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.22
过去一周
2.77
过去一月
21.47
过去一季
23.24
过去半年
9.33
过去一年
9.12
过去三年
-13.57
过去五年
25.02
成立以来
-30.74
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.6926
0.6926
2024-10-24
0.6832
0.6832
2024-10-23
0.6889
0.6889
2024-10-22
0.6863
0.6863
2024-10-21
0.6807
0.6807
2024-10-18
0.6739
0.6739
2024-10-17
0.6486
0.6486
2024-10-16
0.6532
0.6532
2024-10-15
0.6545
0.6545
2024-10-14
0.6697
0.6697
2024-10-11
0.6541
0.6541
2024-10-10
0.6791
0.6791
2024-10-09
0.6843
0.6843
2024-10-08
0.7312
0.7312
2024-09-30
0.6856
0.6856
2024-09-27
0.6243
0.6243
2024-09-26
0.5937
0.5937
2024-09-25
0.5702
0.5702
2024-09-24
0.5654
0.5654
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.24%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.18%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.12%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金
托管费
0.10%
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