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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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净值 （2024-12-20）
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.09
过去一周
-1.05
过去一月
-1.16
过去一季
29.64
过去半年
15.70
过去一年
12.43
过去三年
-13.04
过去五年
22.33
成立以来
-29.54
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7046
0.7046
2024-12-19
0.7028
0.7028
2024-12-18
0.7013
0.7013
2024-12-17
0.6968
0.6968
2024-12-16
0.7040
0.7040
2024-12-13
0.7121
0.7121
2024-12-12
0.7244
0.7244
2024-12-11
0.7185
0.7185
2024-12-10
0.7124
0.7124
2024-12-09
0.7073
0.7073
2024-12-06
0.7111
0.7111
2024-12-05
0.7024
0.7024
2024-12-04
0.6998
0.6998
2024-12-03
0.7058
0.7058
2024-12-02
0.7072
0.7072
2024-11-29
0.6968
0.6968
2024-11-28
0.6862
0.6862
2024-11-27
0.6914
0.6914
2024-11-26
0.6786
0.6786
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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