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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.30
过去一周
-1.54
过去一月
0.99
过去一季
-5.23
过去半年
-3.91
过去一年
18.45
过去三年
41.58
过去五年
21.72
成立以来
-4.77
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9523
0.9523
2026-08-20
0.9516
0.9516
2026-08-19
0.9442
0.9442
2026-08-18
0.9883
0.9883
2026-08-17
0.9897
0.9897
2026-08-14
0.9672
0.9672
2026-08-13
0.9649
0.9649
2026-08-12
0.9733
0.9733
2026-08-11
0.9645
0.9645
2026-08-10
0.9713
0.9713
2026-08-07
0.9657
0.9657
2026-08-06
0.9482
0.9482
2026-08-05
0.9462
0.9462
2026-08-04
0.9231
0.9231
2026-08-03
0.9009
0.9009
2026-07-31
0.9100
0.9100
2026-07-30
0.8891
0.8891
2026-07-29
0.9131
0.9131
2026-07-28
0.9034
0.9034
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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