(基金代码:001052)
指数型
中风险(R3)
49.06%
近一年涨跌幅
0.8276
净值 (2025-09-05)
3.09%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.15
过去一周
-1.78
过去一月
9.18
过去一季
19.65
过去半年
16.74
过去一年
49.06
过去三年
15.72
过去五年
12.81
成立以来
-17.24
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.8276
0.8276
2025-09-04
0.8028
0.8028
2025-09-03
0.8225
0.8225
2025-09-02
0.8332
0.8332
2025-09-01
0.8501
0.8501
2025-08-29
0.8426
0.8426
2025-08-28
0.8389
0.8389
2025-08-27
0.8224
0.8224
2025-08-26
0.8337
0.8337
2025-08-25
0.8323
0.8323
2025-08-22
0.8176
0.8176
2025-08-21
0.8040
0.8040
2025-08-20
0.8067
0.8067
2025-08-19
0.7985
0.7985
2025-08-18
0.8000
0.8000
2025-08-15
0.7887
0.7887
2025-08-14
0.7729
0.7729
2025-08-13
0.7817
0.7817
2025-08-12
0.7714
0.7714
截止日期:2025-09-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
001052
基金合同生效日:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2016-10-20 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666