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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
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29.24
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近一年涨跌幅
0.8861
净值 （2025-09-30）
0.83%
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今年以来
29.72
过去一周
3.23
过去一月
5.16
过去一季
24.49
过去半年
25.67
过去一年
29.24
过去三年
33.45
过去五年
28.51
成立以来
-11.39
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8861
0.8861
2025-09-29
0.8788
0.8788
2025-09-26
0.8663
0.8663
2025-09-25
0.8775
0.8775
2025-09-24
0.8752
0.8752
2025-09-23
0.8584
0.8584
2025-09-22
0.8636
0.8636
2025-09-19
0.8577
0.8577
2025-09-18
0.8608
0.8608
2025-09-17
0.8677
0.8677
2025-09-16
0.8598
0.8598
2025-09-15
0.8538
0.8538
2025-09-12
0.8550
0.8550
2025-09-11
0.8517
0.8517
2025-09-10
0.8298
0.8298
2025-09-09
0.8293
0.8293
2025-09-08
0.8365
0.8365
2025-09-05
0.8276
0.8276
2025-09-04
0.8028
0.8028
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
001052
基金合同生效日：
2015-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2016-10-20 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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