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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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36.43
%
近一年涨跌幅
1.4095
净值 （2025-06-11）
0.85%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.20
过去一周
2.92
过去一月
5.30
过去一季
2.21
过去半年
21.30
过去一年
36.43
过去三年
30.87
过去五年
18.64
成立以来
40.95
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.4095
1.4095
2025-06-10
1.3976
1.3976
2025-06-09
1.3985
1.3985
2025-06-06
1.3783
1.3783
2025-06-05
1.3832
1.3832
2025-06-04
1.3695
1.3695
2025-06-03
1.3605
1.3605
2025-05-30
1.3489
1.3489
2025-05-29
1.3661
1.3661
2025-05-28
1.3486
1.3486
2025-05-27
1.3551
1.3551
2025-05-26
1.3484
1.3484
2025-05-23
1.3691
1.3691
2025-05-22
1.3658
1.3658
2025-05-21
1.3814
1.3814
2025-05-20
1.3731
1.3731
2025-05-19
1.3544
1.3544
2025-05-16
1.3568
1.3568
2025-05-15
1.3641
1.3641
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.82
债券
现金
3.38
其他
94.8
前10大股持仓占比： 1.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.17
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.16
00005
汇丰控股
0.14
01810
小米集团W
0.12
03690
美团W
0.12
00939
建设银行
0.09
01299
友邦保险
0.08
01211
比亚迪股份
0.08
00941
中国移动
0.07
01398
工商银行
0.06
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