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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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28.06
%
近一年涨跌幅
1.5059
净值 （2025-12-12）
1.53%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.48
过去一周
-0.58
过去一月
-3.51
过去一季
-1.52
过去半年
8.20
过去一年
28.06
过去三年
46.32
过去五年
23.83
成立以来
50.59
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5059
1.5059
2025-12-11
1.4832
1.4832
2025-12-10
1.4851
1.4851
2025-12-09
1.4797
1.4797
2025-12-08
1.4971
1.4971
2025-12-05
1.5147
1.5147
2025-12-04
1.5069
1.5069
2025-12-03
1.4966
1.4966
2025-12-02
1.5128
1.5128
2025-12-01
1.5083
1.5083
2025-11-28
1.5017
1.5017
2025-11-27
1.5070
1.5070
2025-11-26
1.5068
1.5068
2025-11-25
1.5043
1.5043
2025-11-24
1.4950
1.4950
2025-11-21
1.4688
1.4688
2025-11-20
1.5013
1.5013
2025-11-19
1.4992
1.4992
2025-11-18
1.5070
1.5070
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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