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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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34.22
%
近一年涨跌幅
1.5017
净值 （2025-11-28）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.12
过去一周
2.24
过去一月
-1.74
过去一季
3.37
过去半年
11.35
过去一年
34.22
过去三年
58.36
过去五年
21.41
成立以来
50.17
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5017
1.5017
2025-11-27
1.5070
1.5070
2025-11-26
1.5068
1.5068
2025-11-25
1.5043
1.5043
2025-11-24
1.4950
1.4950
2025-11-21
1.4688
1.4688
2025-11-20
1.5013
1.5013
2025-11-19
1.4992
1.4992
2025-11-18
1.5070
1.5070
2025-11-17
1.5324
1.5324
2025-11-14
1.5425
1.5425
2025-11-13
1.5696
1.5696
2025-11-12
1.5606
1.5606
2025-11-11
1.5481
1.5481
2025-11-10
1.5453
1.5453
2025-11-07
1.5222
1.5222
2025-11-06
1.5366
1.5366
2025-11-05
1.5064
1.5064
2025-11-04
1.5069
1.5069
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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