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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.79%
近一年涨跌幅
0.1702
净值 （2024-12-20）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.19
过去一周
-1.22
过去一月
0.18
过去一季
7.72
过去半年
10.74
过去一年
20.79
过去三年
-10.33
过去五年
-23.47
成立以来
7.72
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.1702
0.1702
2024-12-19
0.1705
0.1705
2024-12-18
0.1715
0.1715
2024-12-17
0.1700
0.1700
2024-12-16
0.1708
0.1708
2024-12-13
0.1723
0.1723
2024-12-12
0.1758
0.1758
2024-12-11
0.1738
0.1738
2024-12-10
0.1752
0.1752
2024-12-09
0.1759
0.1759
2024-12-06
0.1713
0.1713
2024-12-05
0.1687
0.1687
2024-12-04
0.1702
0.1702
2024-12-03
0.1702
0.1702
2024-12-02
0.1686
0.1686
2024-11-29
0.1676
0.1676
2024-11-28
0.1671
0.1671
2024-11-27
0.1691
0.1691
2024-11-26
0.1654
0.1654
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
客服电话
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95566
中国建设银行股份有限公司
95533
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95568
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