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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
34.62%
近一年涨跌幅
0.2057
净值 （2025-06-17）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.83
过去一周
-0.48
过去一月
2.70
过去一季
-0.77
过去半年
21.00
过去一年
34.62
过去三年
18.15
过去五年
3.42
成立以来
30.19
日期
净值
累计净值
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
2025-06-05
0.2044
0.2044
2025-06-04
0.2023
0.2023
2025-06-03
0.2012
0.2012
2025-05-30
0.1995
0.1995
2025-05-29
0.2018
0.2018
2025-05-28
0.1992
0.1992
2025-05-27
0.2001
0.2001
2025-05-26
0.1993
0.1993
2025-05-23
0.2019
0.2019
2025-05-22
0.2015
0.2015
2025-05-21
0.2038
0.2038
截止日期：2025-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
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中国银行股份有限公司
95566
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95533
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