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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.27%
近一年涨跌幅
0.2246
净值 （2025-10-31）
-1.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.75
过去一周
-0.88
过去一月
-3.23
过去一季
5.74
过去半年
17.59
过去一年
28.27
过去三年
82.45
过去五年
12.86
成立以来
42.15
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.2246
0.2246
2025-10-30
0.2277
0.2277
2025-10-29
0.2283
0.2283
2025-10-28
0.2283
0.2283
2025-10-27
0.2290
0.2290
2025-10-24
0.2266
0.2266
2025-10-23
0.2250
0.2250
2025-10-22
0.2235
0.2235
2025-10-21
0.2256
0.2256
2025-10-20
0.2243
0.2243
2025-10-17
0.2192
0.2192
2025-10-16
0.2244
0.2244
2025-10-15
0.2245
0.2245
2025-10-14
0.2206
0.2206
2025-10-13
0.2240
0.2240
2025-10-10
0.2274
0.2274
2025-10-09
0.2312
0.2312
2025-09-30
0.2321
0.2321
2025-09-29
0.2302
0.2302
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
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基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
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条件
费率
前端
 
0.00%
　
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
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0.15%
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