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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
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中高风险(R4)
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徐猛
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过去一年
44.43
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50.13
过去五年
16.61
成立以来
44.43
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.2282
0.2282
2025-09-19
0.2297
0.2297
2025-09-18
0.2297
0.2297
2025-09-17
0.2326
0.2326
2025-09-16
0.2288
0.2288
2025-09-15
0.2289
0.2289
2025-09-12
0.2282
0.2282
2025-09-11
0.2257
0.2257
2025-09-10
0.2265
0.2265
2025-09-09
0.2241
0.2241
2025-09-08
0.2214
0.2214
2025-09-05
0.2195
0.2195
2025-09-04
0.2165
0.2165
2025-09-03
0.2187
0.2187
2025-09-02
0.2201
0.2201
2025-09-01
0.2210
0.2210
2025-08-29
0.2166
0.2166
2025-08-28
0.2160
0.2160
2025-08-27
0.2176
0.2176
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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