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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-07-09）
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基金经理
徐猛
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净值增长率(%)
今年以来
18.66
过去一周
-1.15
过去一月
-0.68
过去一季
17.30
过去半年
23.51
过去一年
36.21
过去三年
13.80
过去五年
-4.11
成立以来
30.00
日期
净值
累计净值
2025-07-09
0.2054
0.2054
2025-07-08
0.2074
0.2074
2025-07-07
0.2053
0.2053
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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