(基金代码:000075)
指数型
中高风险(R4)
43.50%
近一年涨跌幅
0.2187
净值 (2025-09-03)
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.34
过去一周
0.51
过去一月
4.04
过去一季
8.70
过去半年
10.79
过去一年
43.50
过去三年
34.75
过去五年
6.48
成立以来
38.42
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.2187
0.2187
2025-09-02
0.2201
0.2201
2025-09-01
0.2210
0.2210
2025-08-29
0.2166
0.2166
2025-08-28
0.2160
0.2160
2025-08-27
0.2176
0.2176
2025-08-26
0.2198
0.2198
2025-08-25
0.2221
0.2221
2025-08-22
0.2181
0.2181
2025-08-21
0.2162
0.2162
2025-08-20
0.2168
0.2168
2025-08-19
0.2161
0.2161
2025-08-18
0.2164
0.2164
2025-08-15
0.2169
0.2169
2025-08-14
0.2187
0.2187
2025-08-13
0.2193
0.2193
2025-08-12
0.2140
0.2140
2025-08-11
0.2135
0.2135
2025-08-08
0.2131
0.2131
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000075
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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