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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
32.27%
近一年涨跌幅
0.2033
净值 （2025-06-23）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.45
过去一周
-1.45
过去一月
0.69
过去一季
-0.05
过去半年
18.54
过去一年
32.27
过去三年
15.64
过去五年
0.25
成立以来
28.67
日期
净值
累计净值
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
2025-06-05
0.2044
0.2044
2025-06-04
0.2023
0.2023
2025-06-03
0.2012
0.2012
2025-05-30
0.1995
0.1995
2025-05-29
0.2018
0.2018
2025-05-28
0.1992
0.1992
2025-05-27
0.2001
0.2001
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
成立日期：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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