(基金代码:000075)
指数型
中高风险(R4)
26.66%
近一年涨跌幅
0.2019
净值 (2025-05-23)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.64
过去一周
0.80
过去一月
6.04
过去一季
0.20
过去半年
21.70
过去一年
26.66
过去三年
19.61
过去五年
8.61
成立以来
27.78
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.2019
0.2019
2025-05-22
0.2015
0.2015
2025-05-21
0.2038
0.2038
2025-05-20
0.2026
0.2026
2025-05-19
0.1999
0.1999
2025-05-16
0.2003
0.2003
2025-05-15
0.2012
0.2012
2025-05-14
0.2027
0.2027
2025-05-13
0.1984
0.1984
2025-05-12
0.2023
0.2023
2025-05-09
0.1969
0.1969
2025-05-08
0.1965
0.1965
2025-05-07
0.1958
0.1958
2025-05-06
0.1956
0.1956
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
0.1889
0.1889
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000075
成立日期:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666