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华夏恒生ETF联接A(美元)
(基金代码:000075)
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中高风险(R4)
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净值 (2025-05-19)
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基金经理
徐猛
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今年以来
15.48
过去一周
-1.19
过去一月
8.35
过去一季
1.47
过去半年
17.94
过去一年
21.22
过去三年
20.49
过去五年
1.27
成立以来
26.52
日期
净值
累计净值
2025-05-19
0.1999
0.1999
2025-05-16
0.2003
0.2003
2025-05-15
0.2012
0.2012
2025-05-14
0.2027
0.2027
2025-05-13
0.1984
0.1984
2025-05-12
0.2023
0.2023
2025-05-09
0.1969
0.1969
2025-05-08
0.1965
0.1965
2025-05-07
0.1958
0.1958
2025-05-06
0.1956
0.1956
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
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2025-04-28
0.1896
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2025-04-25
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0.1896
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0.1889
0.1889
2025-04-23
0.1904
0.1904
2025-04-22
0.1861
0.1861
2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
0.1845
截止日期:2025-05-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000075
成立日期:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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