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华夏恒生ETF联接A(美元)
(基金代码:000075)
指数型
中高风险(R4)
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20.79
%
近一年涨跌幅
0.1702
净值 (2024-12-04)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.19
过去一周
0.65
过去一月
-3.90
过去一季
12.79
过去半年
9.24
过去一年
20.79
过去三年
-14.13
过去五年
-18.13
成立以来
7.72
日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.1702
0.1702
2024-12-03
0.1702
0.1702
2024-12-02
0.1686
0.1686
2024-11-29
0.1676
0.1676
2024-11-28
0.1671
0.1671
2024-11-27
0.1691
0.1691
2024-11-26
0.1654
0.1654
2024-11-25
0.1653
0.1653
2024-11-22
0.1659
0.1659
2024-11-21
0.1690
0.1690
2024-11-20
0.1699
0.1699
2024-11-19
0.1695
0.1695
2024-11-18
0.1688
0.1688
2024-11-15
0.1675
0.1675
2024-11-14
0.1677
0.1677
2024-11-13
0.1709
0.1709
2024-11-12
0.1712
0.1712
2024-11-11
0.1760
0.1760
2024-11-08
0.1784
0.1784
截止日期:2024-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000075
成立日期:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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