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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.76
过去一周
-4.25
过去一月
-6.96
过去一季
-8.61
过去半年
-11.20
过去一年
-14.51
过去三年
31.37
过去五年
-1.92
成立以来
36.44
日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.3644
1.3644
2026-10-22
1.3548
1.3548
2026-10-21
1.3946
1.3946
2026-10-20
1.4069
1.4069
2026-10-19
1.4247
1.4247
2026-10-16
1.4250
1.4250
2026-10-15
1.4189
1.4189
2026-10-14
1.4329
1.4329
2026-10-13
1.4356
1.4356
2026-10-12
1.4315
1.4315
2026-10-09
1.4290
1.4290
2026-10-08
1.4050
1.4050
2026-09-30
1.4510
1.4510
2026-09-29
1.4470
1.4470
2026-09-28
1.4544
1.4544
2026-09-24
1.4623
1.4623
2026-09-23
1.4665
1.4665
2026-09-22
1.4801
1.4801
2026-09-21
1.4785
1.4785
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.00
现金
5.59
其他
91.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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