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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
指数型
中高风险(R4)
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27.61
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1.5919
净值 （2025-10-31）
-1.34%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.90
过去一周
-0.97
过去一月
-3.46
过去一季
4.82
过去半年
15.73
过去一年
27.61
过去三年
80.14
过去五年
18.97
成立以来
59.19
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5919
1.5919
2025-10-30
1.6135
1.6135
2025-10-29
1.6171
1.6171
2025-10-28
1.6176
1.6176
2025-10-27
1.6230
1.6230
2025-10-24
1.6075
1.6075
2025-10-23
1.5959
1.5959
2025-10-22
1.5857
1.5857
2025-10-21
1.6003
1.6003
2025-10-20
1.5916
1.5916
2025-10-17
1.5550
1.5550
2025-10-16
1.5923
1.5923
2025-10-15
1.5941
1.5941
2025-10-14
1.5665
1.5665
2025-10-13
1.5909
1.5909
2025-10-10
1.6156
1.6156
2025-10-09
1.6440
1.6440
2025-09-30
1.6489
1.6489
2025-09-29
1.6366
1.6366
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.41
其他
91.59
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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