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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
指数型
中高风险(R4)
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27.61
%
近一年涨跌幅
1.5919
净值 （2025-10-31）
-1.34%
日涨跌幅
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.90
过去一周
-0.97
过去一月
-3.46
过去一季
4.82
过去半年
15.73
过去一年
27.61
过去三年
80.14
过去五年
18.97
成立以来
59.19
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5919
1.5919
2025-10-30
1.6135
1.6135
2025-10-29
1.6171
1.6171
2025-10-28
1.6176
1.6176
2025-10-27
1.6230
1.6230
2025-10-24
1.6075
1.6075
2025-10-23
1.5959
1.5959
2025-10-22
1.5857
1.5857
2025-10-21
1.6003
1.6003
2025-10-20
1.5916
1.5916
2025-10-17
1.5550
1.5550
2025-10-16
1.5923
1.5923
2025-10-15
1.5941
1.5941
2025-10-14
1.5665
1.5665
2025-10-13
1.5909
1.5909
2025-10-10
1.6156
1.6156
2025-10-09
1.6440
1.6440
2025-09-30
1.6489
1.6489
2025-09-29
1.6366
1.6366
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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