2024-07-26 最新净值
累计净值: | 1.046 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 0.03% |
成立日: | 2012-08-21 |
今年以来净值增长率: | 2.54% |
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过去一年净值增长率: | -9.43% |
成立以来净值增长率: | 4.61% |
基金经理: | 徐猛 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 1.20% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% | |
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 | 0.60% | |
申购金额 ≥ 1000万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7日 | 0.50% |
2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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