截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
88,362,610.65
4.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
7,999,870.66
0.37
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
1,000,000
101,137,232.88
4.66
2
240314
24进出14
1,000,000
100,886,219.18
4.65
3
232580001
25工行二级资本债01BC
900,000
91,178,260.27
4.21
4
123247
万凯转债
615,824
76,091,061.59
3.51
5
242580015
25招商银行永续债02BC
500,000
50,199,136.99
2.32
010-63136700
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