(基金代码:000048)
债券型
中低风险(R2)
12.95%
近一年涨跌幅
1.8151
净值 (2025-06-06)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.30
过去一周
0.61
过去一月
0.70
过去一季
-0.87
过去半年
5.02
过去一年
12.95
过去三年
14.59
过去五年
38.07
成立以来
128.40
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.8151
2.1068
2025-06-05
1.8142
2.1059
2025-06-04
1.8120
2.1037
2025-06-03
1.8051
2.0968
2025-05-30
1.8041
2.0958
2025-05-29
1.8071
2.0988
2025-05-28
1.7979
2.0896
2025-05-27
1.7944
2.0861
2025-05-26
1.7998
2.0915
2025-05-23
1.8045
2.0962
2025-05-22
1.8077
2.0994
2025-05-21
1.8127
2.1044
2025-05-20
1.8134
2.1051
2025-05-19
1.8103
2.1020
2025-05-16
1.8108
2.1025
2025-05-15
1.8050
2.0967
2025-05-14
1.8135
2.1052
2025-05-13
1.8166
2.1083
2025-05-12
1.8181
2.1098
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核