华夏双债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏双债债券A

（基金代码：000047）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

6.34%

近一年涨跌幅

1.7012

净值（2024-10-17）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

6.61

过去一周

0.42

过去一月

6.94

过去一季

4.24

过去半年

4.77

过去一年

6.34

过去两年

--

过去三年

2.61

过去四年

--

过去五年

39.32

成立以来

115.26

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.7012

2.0033

2024-10-16

1.7010

2.0031

2024-10-15

1.6960

1.9981

2024-10-14

1.7027

2.0048

2024-10-11

1.6778

1.9799

2024-10-10

1.6941

1.9962

2024-10-09

1.6903

1.9924

2024-10-08

1.7324

2.0345

2024-09-30

1.6991

2.0012

2024-09-27

1.6592

1.9613

2024-09-26

1.6375

1.9396

2024-09-25

1.6158

1.9179

2024-09-24

1.6115

1.9136

2024-09-23

1.5889

1.8910

2024-09-20

1.5892

1.8913

2024-09-19

1.5937

1.8958

2024-09-18

1.5860

1.8881

2024-09-13

1.5908

1.8929

2024-09-12

1.5946

1.8967

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

1.75

债券

97.26

现金

0.99

其他

0.0

前10大股持仓占比： 1.79%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

11,089,684.84

1.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

11,089,684.84

1.79

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

185337

22华泰Y1

400,000

41,741,317.26

6.74

2

2400001

24特别国债01

400,000

41,345,326.09

6.67

3

185286

22招证G1

400,000

40,590,060.27

6.55

4

149789

22申证01

400,000

40,551,221.92

6.55

5

230302

23进出02

400,000

40,357,041.10

6.51

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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