(基金代码:000047)
债券型
中低风险(R2)
14.64%
近一年涨跌幅
2.0625
净值 (2025-12-12)
0.38%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.31
过去一周
0.67
过去一月
0.19
过去一季
0.37
过去半年
9.98
过去一年
14.64
过去三年
29.07
过去五年
36.55
成立以来
160.97
日期
净值
累计净值
2025-12-12
2.0625
2.3646
2025-12-11
2.0547
2.3568
2025-12-10
2.0627
2.3648
2025-12-09
2.0606
2.3627
2025-12-08
2.0666
2.3687
2025-12-05
2.0487
2.3508
2025-12-04
2.0370
2.3391
2025-12-03
2.0388
2.3409
2025-12-02
2.0420
2.3441
2025-12-01
2.0525
2.3546
2025-11-28
2.0446
2.3467
2025-11-27
2.0343
2.3364
2025-11-26
2.0412
2.3433
2025-11-25
2.0493
2.3514
2025-11-24
2.0362
2.3383
2025-11-21
2.0269
2.3290
2025-11-20
2.0510
2.3531
2025-11-19
2.0546
2.3567
2025-11-18
2.0558
2.3579
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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