2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.9090 (2024-09-06) |
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日涨跌幅: | -0.17% |
成立日: | 2013-03-14 |
今年以来净值增长率: | 0.70% |
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过去一年净值增长率: | -0.95% |
成立以来净值增长率: | 103.33% |
基金经理: | 柳万军 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
(1)通过华夏基金直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下:
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 50万元 | 0.16% | |
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.12% | |
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
(2)其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下:
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
申购金额 < 50万元 | 0.80% | |
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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2024-9-5 过去一年净值增长率
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