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华夏全球股票（QDII）
（基金代码：000041）
股票型
中高风险(R4)
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12.61
%
近一年涨跌幅
1.3585
净值 （2025-12-04）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
潘中宁 李湘杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.16
过去一周
0.84
过去一月
0.63
过去一季
5.74
过去半年
12.97
过去一年
12.61
过去三年
50.78
过去五年
1.68
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.3585
1.3585
2025-12-03
1.3523
1.3523
2025-12-02
1.3541
1.3541
2025-12-01
1.3478
1.3478
2025-11-28
1.3556
1.3556
2025-11-27
1.3472
1.3472
2025-11-26
1.3474
1.3474
2025-11-25
1.3382
1.3382
2025-11-24
1.3265
1.3265
2025-11-21
1.2935
1.2935
2025-11-20
1.2938
1.2938
2025-11-19
1.3180
1.3180
2025-11-18
1.3109
1.3109
2025-11-17
1.3260
1.3260
2025-11-14
1.3395
1.3395
2025-11-13
1.3458
1.3458
2025-11-12
1.3713
1.3713
2025-11-11
1.3694
1.3694
2025-11-10
1.3724
1.3724
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.59
债券
现金
5.75
其他
10.66
前10大股持仓占比： 34.22%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
137,326,920.95
5.22
必需消费品
47,946,206.83
1.82
材料
29,111,168.89
1.11
房地产
8,888,194.27
0.34
非必需消费品
381,448,459.98
14.50
工业
170,105,634.27
6.47
公用事业
16,855,421.53
0.64
金融
279,627,465.10
10.63
能源
12,527,301.37
0.48
通信服务
393,468,413.43
14.96
信息技术
738,826,922.65
28.09
合计
2,216,132,109.27
84.26
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
MSFT
MICROSOFT CORP
6.66
AAPL
APPLE INC
4.53
AMZN
AMAZON.COM INC
4.34
NVDA
NVIDIA CORP
3.89
GOOGL
ALPHABET INC
2.30
GOOG
ALPHABET INC
1.53
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.20
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
2.72
META
META PLATFORMS INC
2.70
AVGO
BROADCOM INC
2.35
01810
XIAOMI CORP
1.78
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