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郑鹏 李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
27.39
过去一周
-2.70
过去一月
0.52
过去一季
7.38
过去半年
7.15
过去一年
27.33
过去三年
2.32
过去五年
10.78
成立以来
17.98
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.1798
1.1798
2024-12-18
1.1786
1.1786
2024-12-17
1.2080
1.2080
2024-12-16
1.2151
1.2151
2024-12-13
1.2093
1.2093
2024-12-12
1.2126
1.2126
2024-12-11
1.2150
1.2150
2024-12-10
1.2054
1.2054
2024-12-09
1.2100
1.2100
2024-12-06
1.2140
1.2140
2024-12-05
1.2034
1.2034
2024-12-04
1.2064
1.2064
2024-12-03
1.1972
1.1972
2024-12-02
1.1889
1.1889
2024-11-29
1.1841
1.1841
2024-11-28
1.1788
1.1788
2024-11-27
1.1829
1.1829
2024-11-26
1.1833
1.1833
2024-11-25
1.1784
1.1784
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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