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1.3585
净值 （2025-12-04）
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
15.16
过去一周
0.84
过去一月
0.63
过去一季
5.74
过去半年
12.97
过去一年
12.61
过去三年
50.78
过去五年
1.68
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.3585
1.3585
2025-12-03
1.3523
1.3523
2025-12-02
1.3541
1.3541
2025-12-01
1.3478
1.3478
2025-11-28
1.3556
1.3556
2025-11-27
1.3472
1.3472
2025-11-26
1.3474
1.3474
2025-11-25
1.3382
1.3382
2025-11-24
1.3265
1.3265
2025-11-21
1.2935
1.2935
2025-11-20
1.2938
1.2938
2025-11-19
1.3180
1.3180
2025-11-18
1.3109
1.3109
2025-11-17
1.3260
1.3260
2025-11-14
1.3395
1.3395
2025-11-13
1.3458
1.3458
2025-11-12
1.3713
1.3713
2025-11-11
1.3694
1.3694
2025-11-10
1.3724
1.3724
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
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前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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