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1.3437
净值 （2025-10-13）
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日涨跌幅
基金经理
潘中宁 李湘杰
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.90
过去一周
-0.60
过去一月
1.75
过去一季
8.76
过去半年
23.25
过去一年
17.59
过去三年
61.50
过去五年
0.58
成立以来
34.37
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3437
1.3437
2025-10-10
1.3271
1.3271
2025-10-09
1.3683
1.3683
2025-09-30
1.3518
1.3518
2025-09-29
1.3374
1.3374
2025-09-26
1.3286
1.3286
2025-09-25
1.3296
1.3296
2025-09-24
1.3338
1.3338
2025-09-23
1.3336
1.3336
2025-09-22
1.3449
1.3449
2025-09-19
1.3427
1.3427
2025-09-18
1.3357
1.3357
2025-09-17
1.3319
1.3319
2025-09-16
1.3281
1.3281
2025-09-15
1.3300
1.3300
2025-09-12
1.3206
1.3206
2025-09-11
1.3157
1.3157
2025-09-10
1.3118
1.3118
2025-09-09
1.3036
1.3036
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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