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1.4111
净值 （2026-09-21）
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基金经理
姜征昊 潘中宁 李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
5.32
过去一月
4.06
过去一季
-7.58
过去半年
10.24
过去一年
5.09
过去三年
60.35
过去五年
17.59
成立以来
41.11
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.4111
1.4111
2026-09-18
1.3783
1.3783
2026-09-17
1.3662
1.3662
2026-09-16
1.3413
1.3413
2026-09-15
1.3342
1.3342
2026-09-14
1.3398
1.3398
2026-09-11
1.3717
1.3717
2026-09-10
1.3564
1.3564
2026-09-09
1.3770
1.3770
2026-09-08
1.3793
1.3793
2026-09-07
1.3698
1.3698
2026-09-04
1.3709
1.3709
2026-09-03
1.3543
1.3543
2026-09-02
1.3422
1.3422
2026-09-01
1.3337
1.3337
2026-08-31
1.3516
1.3516
2026-08-28
1.3529
1.3529
2026-08-27
1.3697
1.3697
2026-08-26
1.3553
1.3553
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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