华夏全球股票（QDII）基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.0025 （2024-04-15）
日涨跌幅：	-1.11%
成立日：	2007-10-09

今年以来收益：	8.25%
过去一年收益：	20.49%
成立以来收益：	0.25%

基金经理：	郑鹏李湘杰
交易状态：	开放申购
托管人：	中国建设银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-12

项目	净值增长率（%）
今年以来	9.47
过去一周	-1.10
过去一月	-0.33
过去一季	8.93
过去半年	13.73
过去一年	22.00
过去三年	-20.11
过去五年	-0.02
成立以来	1.38

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

郑鹏起始日：2023-03-27

硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。

2023-03-27起，任期回报 22.88%。

李湘杰起始日：2016-05-25

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。

2016-05-25起，任期回报 44.62%。

任职时间	基金经理
2015-04-01~2016-07-25	陈永强
2012-02-29~2014-08-05	崔强
2007-10-09~2015-04-10	周全
2007-10-09~2016-06-01	杨昌桁

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	79.00
债券
现金	9.62
其他	11.38

行业配置

截止日期：2023-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
保健	64,061,313.14	3.37
必需消费品	63,266,745.06	3.33
非必需消费品	293,756,244.94	15.47
工业	40,679,949.81	2.14
金融	276,359,678.74	14.55
能源	82,301,012.86	4.33
通信服务	249,745,013.77	13.15
信息技术	475,803,048.21	25.05
合计	1,545,973,006.53	81.39

前十股票

截止日期：2023-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
MSFT	MICROSOFT CORP	6.55
AMZN	AMAZON.COM INC	6.22
GOOGL	ALPHABET INC	2.65
GOOG	BERKSHIRE HATHAWAY INC	2.11
BRK/B	APPLE INC	4.51
AAPL	HSBC HOLDINGS PLC	3.94
00005	NVIDIA CORP	3.26
NVDA	META PLATFORMS INC	3.19
META	TENCENT HOLDINGS LTD	2.77
00700	PETROCHINA CO LTD	2.41

持债明细

华夏全球股票（QDII） 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏全球股票（QDII） 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	09988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	82,410,692.95	4.47
1	BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	28,881,146.80	1.57
2	02423	KE HOLDINGS INC	56,868,053.81	3.08
2	BEKE	KE HOLDINGS INC	47,373,597.41	2.57
3	ATAT	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD	100,534,209.48	5.45
4	GOOG	ALPHABET INC	28,971,117.80	1.57
4	GOOGL	ALPHABET INC	56,046,528.26	3.04
5	MSFT	MICROSOFT CORP	82,320,770.33	4.46
6	BRK/B	BERKSHIRE HATHAWAY INC	76,303,147.69	4.14
7	TSLA	TESLA INC	75,597,075.44	4.10
8	00700	TENCENT HOLDINGS LTD	75,341,286.82	4.09
9	02155	MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	72,259,223.29	3.92
10	AMZN	AMAZON.COM INC	70,829,764.35	3.84
11	ATVI	ACTIVISION BLIZZARD INC	68,965,158.77	3.74
12	PDD	PDD HOLDINGS INC	68,464,833.33	3.71
13	00520	XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD	64,716,429.55	3.51
14	OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,786,764.14	3.46
15	00005	HSBC HOLDINGS PLC	60,048,641.63	3.26
16	00826	TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD	59,063,837.73	3.20
17	09901	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	53,440,616.79	2.90
18	AAPL	APPLE INC	51,663,385.82	2.80
19	09996	PEIJIA MEDICAL LTD	51,418,789.22	2.79
20	01818	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	50,739,133.44	2.75
21	DADA	DADA NEXUS LTD	49,953,274.19	2.71
22	09999	NETEASE INC	49,936,755.75	2.71
23	01385	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	49,155,470.96	2.67
24	01797	EAST BUY HOLDING LTD	46,827,474.13	2.54
25	00857	PETROCHINA CO LTD	45,258,847.57	2.45
26	META	META PLATFORMS INC	43,040,680.77	2.33
27	01024	KUAISHOU TECHNOLOGY	42,334,696.79	2.30
28	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	42,003,933.42	2.28
29	02343	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	41,632,880.27	2.26
30	01299	AIA GROUP LTD	40,747,496.85	2.21
31	01896	MAOYAN ENTERTAINMENT	39,674,079.16	2.15
32	00286	AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LTD	37,427,699.98	2.03
33	03690	MEITUAN	36,912,795.03	2.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	01797	EAST BUY HOLDING LTD	170,039,335.20	9.22
2	ATAT	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD	138,288,840.24	7.50
3	PDD	PDD HOLDINGS INC	134,227,215.97	7.28
4	BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	71,931,218.02	3.90
4	09988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	36,650,393.34	1.99
5	02423	KE HOLDINGS INC	49,170,398.78	2.67
5	BEKE	KE HOLDINGS INC	45,218,405.14	2.45
6	MSFT	MICROSOFT CORP	81,526,105.06	4.42
7	TSLA	TESLA INC	77,598,407.18	4.21
8	ATVI	ACTIVISION BLIZZARD INC	75,715,216.84	4.11
9	UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	70,998,599.72	3.85
10	AAPL	APPLE INC	60,744,226.40	3.29
11	02155	MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	58,685,368.02	3.18
12	01818	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	54,758,467.18	2.97
13	00520	XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD	54,320,727.09	2.95
14	09901	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	54,287,495.70	2.94
15	GOOGL	ALPHABET INC	40,285,450.47	2.18
15	GOOG	ALPHABET INC	13,250,547.42	0.72
16	00826	TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD	51,989,948.94	2.82
17	01896	MAOYAN ENTERTAINMENT	49,978,663.70	2.71
18	AVGO	BROADCOM INC	48,784,267.75	2.65
19	01385	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	47,931,883.17	2.60
20	09996	PEIJIA MEDICAL LTD	45,055,406.46	2.44
21	DADA	DADA NEXUS LTD	44,246,411.29	2.40
22	LULU	LULULEMON ATHLETICA INC	43,929,889.96	2.38
23	00357	HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	42,249,678.30	2.29
24	02899	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	40,320,642.39	2.19
25	OXY	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	39,981,922.31	2.17
26	02343	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	38,970,210.05	2.11
27	09999	NETEASE INC	37,365,347.29	2.03

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏全球股票（QDII） 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	170,055,579.68
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	3,434,423.83
应收利息	--
应收股利	921,966.65
应收申购款	771,705.20
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏全球股票（QDII）利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	183,165,317.58
1.利息收入	2,893,750.90
其中:存款利息收入	2,893,750.90
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-6,509,088.84
其中:股票投资收益	-25,377,675.61
基金投资收益	-3,792,016.42
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	22,660,603.19
3.公允价值变动收益	189,300,518.68
4.汇兑收益	-2,711,775.89
5.其他收入	191,912.73
二、费用	41,078,603.16
1.管理人报酬	34,261,017.45
2.托管费	6,481,814.12
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	335,771.59
三、利润总额	142,086,714.42
减：所得税费用	-
四、净利润	142,086,714.42

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏全球股票（QDII）券种组合报告日期：2023-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏全球股票（QDII）持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
273,214	7,507.38	6,859,935.53	0.33	2,044,261,651.57	99.67	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏全球股票（QDII）海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏全球股票（QDII）（基金代码：000041）

郑鹏起始日：2023-03-27

李湘杰起始日：2016-05-25

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