华夏纯债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券A

（基金代码：000015）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.58%

近一年涨跌幅

1.1806

净值（2025-10-31）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.51

过去一周

0.31

过去一月

0.60

过去一季

0.49

过去半年

0.85

过去一年

3.58

过去三年

9.99

过去五年

18.38

成立以来

62.95

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.1806

1.5712

2025-10-30

1.1797

1.5703

2025-10-29

1.1789

1.5695

2025-10-28

1.1787

1.5693

2025-10-27

1.1773

1.5679

2025-10-24

1.1769

1.5675

2025-10-23

1.1771

1.5677

2025-10-22

1.1771

1.5677

2025-10-21

1.1770

1.5676

2025-10-20

1.1764

1.5670

2025-10-17

1.1768

1.5674

2025-10-16

1.1758

1.5664

2025-10-15

1.1752

1.5658

2025-10-14

1.1752

1.5658

2025-10-13

1.1750

1.5656

2025-10-10

1.1742

1.5648

2025-10-09

1.1743

1.5649

2025-09-30

1.1736

1.5642

2025-09-29

1.1730

1.5636

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.67

现金

1.05

其他

0.28

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250011

25附息国债11

5,100,000

507,732,578.80

6.57

2

2500006

25超长特别国债06

2,800,000

274,781,271.74

3.56

3

180411

18农发11

2,000,000

207,679,452.05

2.69

4

250007

25附息国债07

2,000,000

202,743,561.64

2.62

5

312410005

24农行TLAC非资本债01A(BC)

2,000,000

201,345,797.26

2.61

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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