华夏纯债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券A

（基金代码：000015）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.82%

近一年涨跌幅

1.1423

净值（2024-10-17）

0.11%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.95

过去一周

0.41

过去一月

-0.01

过去一季

0.71

过去半年

1.40

过去一年

3.82

过去两年

--

过去三年

10.72

过去四年

--

过去五年

17.95

成立以来

57.66

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.1423

1.5329

2024-10-16

1.1410

1.5316

2024-10-15

1.1413

1.5319

2024-10-14

1.1404

1.5310

2024-10-11

1.1389

1.5295

2024-10-10

1.1376

1.5282

2024-10-09

1.1354

1.5260

2024-10-08

1.1360

1.5266

2024-09-30

1.1375

1.5281

2024-09-27

1.1391

1.5297

2024-09-26

1.1430

1.5336

2024-09-25

1.1445

1.5351

2024-09-24

1.1433

1.5339

2024-09-23

1.1443

1.5349

2024-09-20

1.1440

1.5346

2024-09-19

1.1437

1.5343

2024-09-18

1.1437

1.5343

2024-09-13

1.1424

1.5330

2024-09-12

1.1417

1.5323

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.34

现金

0.82

其他

0.84

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240410

24农发10

5,000,000

508,945,205.48

4.70

2

1928033

19中国银行二级03

4,100,000

423,225,927.87

3.91

3

2400001

24特别国债01

3,500,000

361,771,603.26

3.34

4

230420

23农发20

3,000,000

318,796,967.21

2.94

5

240205

24国开05

2,500,000

259,843,784.15

2.40

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

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定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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