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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
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中低风险(R2)
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2.06
%
近一年涨跌幅
1.1963
净值 （2026-05-22）
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基金经理
柳万军
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今年以来
1.35
过去一周
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过去一月
0.18
过去一季
0.86
过去半年
1.30
过去一年
2.06
过去三年
9.75
过去五年
17.57
成立以来
65.12
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.1963
1.5869
2026-05-21
1.1963
1.5869
2026-05-20
1.1963
1.5869
2026-05-19
1.1962
1.5868
2026-05-18
1.1956
1.5862
2026-05-15
1.1953
1.5859
2026-05-14
1.1952
1.5858
2026-05-13
1.1952
1.5858
2026-05-12
1.1948
1.5854
2026-05-11
1.1945
1.5851
2026-05-08
1.1941
1.5847
2026-05-07
1.1940
1.5846
2026-05-06
1.1939
1.5845
2026-04-30
1.1941
1.5847
2026-04-29
1.1941
1.5847
2026-04-28
1.1938
1.5844
2026-04-27
1.1935
1.5841
2026-04-24
1.1937
1.5843
2026-04-23
1.1939
1.5845
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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