(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
11.08%
近一年涨跌幅
14.686
净值 (2025-06-06)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.35
过去一周
1.30
过去一月
0.04
过去一季
-5.17
过去半年
-2.88
过去一年
11.08
过去三年
-13.16
过去五年
14.98
成立以来
2990.11
日期
净值
累计净值
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
2025-06-04
14.605
21.861
2025-06-03
14.518
21.774
2025-05-30
14.497
21.753
2025-05-29
14.612
21.868
2025-05-28
14.507
21.763
2025-05-27
14.487
21.743
2025-05-26
14.580
21.836
2025-05-23
14.593
21.849
2025-05-22
14.719
21.975
2025-05-21
14.794
22.050
2025-05-20
14.748
22.004
2025-05-19
14.691
21.947
2025-05-16
14.713
21.969
2025-05-15
14.719
21.975
2025-05-14
14.886
22.142
2025-05-13
14.846
22.102
2025-05-12
14.881
22.137
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
83.86
债券
3.85
现金
11.32
其他
0.97
前10大股持仓占比: 30.8%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造业股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、体育和娱乐业股票市值
20,189,582.00
0.55
合计
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
4.83
002230
科大讯飞
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海尔智家
2.96
601899
紫金矿业
2.94
002371
北方华创
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三环集团
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京东方A
2.31