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屠环宇
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历史净值
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今年以来
-0.60
过去一周
-0.30
过去一月
-1.56
过去一季
-4.68
过去半年
-4.41
过去一年
11.49
过去三年
-11.70
过去五年
13.79
成立以来
2982.33
日期
净值
累计净值
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
2025-06-04
14.605
21.861
2025-06-03
14.518
21.774
2025-05-30
14.497
21.753
2025-05-29
14.612
21.868
2025-05-28
14.507
21.763
2025-05-27
14.487
21.743
2025-05-26
14.580
21.836
2025-05-23
14.593
21.849
2025-05-22
14.719
21.975
2025-05-21
14.794
22.050
2025-05-20
14.748
22.004
2025-05-19
14.691
21.947
2025-05-16
14.713
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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