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20.301
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
-2.46
过去一月
-1.40
过去一季
9.11
过去半年
12.38
过去一年
34.47
过去三年
20.01
过去五年
0.79
成立以来
4182.49
日期
净值
累计净值
2026-03-03
20.301
27.607
2026-03-02
20.960
28.266
2026-02-27
20.949
28.255
2026-02-26
21.052
28.358
2026-02-25
20.921
28.227
2026-02-24
20.814
28.120
2026-02-13
20.576
27.882
2026-02-12
20.885
28.191
2026-02-11
20.584
27.890
2026-02-10
20.697
28.003
2026-02-09
20.574
27.880
2026-02-06
20.109
27.415
2026-02-05
20.255
27.561
2026-02-04
20.521
27.827
2026-02-03
20.589
27.895
2026-02-02
20.266
27.572
2026-01-30
20.889
28.195
2026-01-29
21.014
28.320
2026-01-28
21.333
28.639
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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基金托管费
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