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近一年涨跌幅
22.477
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.91
过去一周
-0.34
过去一月
13.11
过去一季
6.04
过去半年
12.52
过去一年
54.44
过去三年
39.22
过去五年
11.45
成立以来
4600.60
日期
净值
累计净值
2026-04-30
22.477
29.783
2026-04-29
22.283
29.589
2026-04-28
22.049
29.355
2026-04-27
22.264
29.570
2026-04-24
22.197
29.503
2026-04-23
22.262
29.568
2026-04-22
22.360
29.666
2026-04-21
22.001
29.307
2026-04-20
21.882
29.188
2026-04-17
21.836
29.142
2026-04-16
21.695
29.001
2026-04-15
21.271
28.577
2026-04-14
21.300
28.606
2026-04-13
20.944
28.250
2026-04-10
20.866
28.172
2026-04-09
20.462
27.768
2026-04-08
20.482
27.788
2026-04-07
19.538
26.844
2026-04-03
19.409
26.715
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
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费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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