在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏大盘精选混合A
（基金代码：000011）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
29.23
%
近一年涨跌幅
19.484
净值 （2025-10-10）
-3.22%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.20
过去一周
-1.28
过去一月
7.53
过去一季
28.07
过去半年
35.71
过去一年
29.23
过去三年
28.18
过去五年
17.39
成立以来
3999.67
日期
净值
累计净值
2025-10-10
19.484
26.740
2025-10-09
20.133
27.389
2025-09-30
19.736
26.992
2025-09-29
19.512
26.768
2025-09-26
19.254
26.510
2025-09-25
19.572
26.828
2025-09-24
19.394
26.650
2025-09-23
18.996
26.252
2025-09-22
19.073
26.329
2025-09-19
18.887
26.143
2025-09-18
18.870
26.126
2025-09-17
18.910
26.166
2025-09-16
18.696
25.952
2025-09-15
18.607
25.863
2025-09-12
18.546
25.802
2025-09-11
18.634
25.890
2025-09-10
18.119
25.375
2025-09-09
18.060
25.316
2025-09-08
18.254
25.510
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
