(基金代码:000001)
混合型
中风险(R3)
9.43%
近一年涨跌幅
0.824
净值 (2025-06-03)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪  郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
1.10
过去一月
-1.79
过去一季
-4.74
过去半年
-2.37
过去一年
9.43
过去三年
-16.87
过去五年
-25.98
成立以来
433.25
日期
净值
累计净值
2025-06-03
0.824
3.387
2025-05-30
0.820
3.383
2025-05-29
0.828
3.391
2025-05-28
0.812
3.375
2025-05-27
0.815
3.378
2025-05-26
0.823
3.386
2025-05-23
0.819
3.382
2025-05-22
0.828
3.391
2025-05-21
0.834
3.397
2025-05-20
0.834
3.397
2025-05-19
0.832
3.395
2025-05-16
0.833
3.396
2025-05-15
0.831
3.394
2025-05-14
0.846
3.409
2025-05-13
0.846
3.409
2025-05-12
0.851
3.414
2025-05-09
0.841
3.404
2025-05-08
0.856
3.419
2025-05-07
0.852
3.415
截止日期:2025-06-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
73.84
债券
20.15
现金
5.17
其他
0.84
前10大股持仓占比: 24.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,612,586,031.97
61.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
26,878,557.18
1.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
257,285,248.06
9.88
J 金融业股票市值
5,030,824.00
0.19
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
23,112,190.42
0.89
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
8,731,928.00
0.34
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,882,500.00
0.19
合计
1,938,537,832.35
74.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002025
航天电器
5.55
300395
菲利华
3.43
600862
中航高科
3.30
002475
立讯精密
2.13
002230
科大讯飞
2.10
300408
三环集团
1.98
002371
北方华创
1.88
002415
海康威视
1.53
600276
恒瑞医药
1.42
688019
安集科技
1.34