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基金经理
刘睿聪 郑晓辉
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
1.83
过去一月
-2.00
过去一季
-7.22
过去半年
-1.30
过去一年
10.30
过去三年
-17.59
过去五年
-24.75
成立以来
440.37
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.835
3.398
2025-06-05
0.837
3.400
2025-06-04
0.828
3.391
2025-06-03
0.824
3.387
2025-05-30
0.820
3.383
2025-05-29
0.828
3.391
2025-05-28
0.812
3.375
2025-05-27
0.815
3.378
2025-05-26
0.823
3.386
2025-05-23
0.819
3.382
2025-05-22
0.828
3.391
2025-05-21
0.834
3.397
2025-05-20
0.834
3.397
2025-05-19
0.832
3.395
2025-05-16
0.833
3.396
2025-05-15
0.831
3.394
2025-05-14
0.846
3.409
2025-05-13
0.846
3.409
2025-05-12
0.851
3.414
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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