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刘睿聪 郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.30
过去一周
-3.68
过去一月
-6.65
过去一季
1.64
过去半年
20.54
过去一年
18.97
过去三年
-3.81
过去五年
-23.37
成立以来
550.56
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.996
3.569
2025-11-20
1.021
3.594
2025-11-19
1.032
3.605
2025-11-18
1.036
3.609
2025-11-17
1.035
3.608
2025-11-14
1.034
3.607
2025-11-13
1.055
3.628
2025-11-12
1.047
3.620
2025-11-11
1.047
3.620
2025-11-10
1.062
3.635
2025-11-07
1.072
3.645
2025-11-06
1.086
3.659
2025-11-05
1.063
3.636
2025-11-04
1.067
3.640
2025-11-03
1.080
3.653
2025-10-31
1.082
3.655
2025-10-30
1.097
3.670
2025-10-29
1.117
3.690
2025-10-28
1.107
3.680
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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