2023-06-01 最新净值
| 累计净值： | 3.477 （2023-06-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.33% |
| 成立日： | 2001-12-18 |
| 今年以来收益： | -8.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.13% |
| 成立以来收益： | 491.49% |
| 基金经理： | 万方方 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.41 | 过去一周 | -0.43 |
| 过去一月 | -1.93 |
| 过去一季 | -7.93 |
| 过去半年 | -10.29 |
| 过去一年 | -6.45 |
| 过去三年 | -16.66 |
| 过去五年 | -6.16 |
| 成立以来 | 493.44 |
2007年7月至2008年1月，曾任Swift Trade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2022-10-27起，任期回报 -15.64%。
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -22.76%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-09-16~2022-10-27 | 刘文成 |
| 2021-02-22~2022-04-11 | 阳琨 |
| 2015-11-19~2017-02-24 | 孙萌 |
| 2015-09-01~2017-03-28 | 许利明 |
| 2015-01-07~2021-02-22 | 董阳阳 |
| 2014-06-20~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2014-03-17~2017-01-13 | 李铧汶 |
| 2014-03-17~2015-11-19 | 倪邈 |
| 2012-04-05~2013-06-28 | 孙振峰 |
| 2010-01-16~2014-06-20 | 童汀 |
| 2005-10-29~2010-01-16 | 巩怀志 |
| 2004-02-27~2005-10-29 | 田擎 |
| 2001-12-18~2005-04-12 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 76.66 |
| 债券 | 21.44 |
| 现金 | 1.68 |
| 其他 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,933,549,625.82 | 65.89 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 7,082,833.12 | 0.24 |
| F 批发和零售业股票市值 | 26,354,292.40 | 0.90 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,994,494.00 | 0.24 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 42,561,901.76 | 1.45 |
| J 金融业股票市值 | 39,520,218.10 | 1.35 |
| K 房地产业股票市值 | 25,194,157.38 | 0.86 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 55,841,935.00 | 1.90 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 114,907,393.35 | 3.92 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 103,469.59 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 5,963,623.79 | 0.20 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,690,614.00 | 0.23 |
| 合计 | 2,265,126,161.51 | 77.19 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 8.03 |
| 300593 | 新雷能 | 7.01 |
| 002025 | 航天电器 | 6.27 |
| 600862 | 中航高科 | 4.51 |
| 603259 | 药明康德 | 3.91 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.87 |
| 688281 | 华秦科技 | 3.35 |
| 603712 | 七一二 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.58 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220014
|
22附息国债14
|
1,100,000
|
111,396,095.89
|
3.80
|
|
2
|
101564021
|
15华能集MTN002
|
1,000,000
|
104,768,657.53
|
3.57
|
|
3
|
101901385
|
19中石油MTN006
|
900,000
|
92,450,278.36
|
3.15
|
|
4
|
220216
|
22国开16
|
800,000
|
80,276,164.38
|
2.74
|
|
5
|
200207
|
20国开07
|
600,000
|
61,330,767.12
|
2.09
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300593
|
新雷能
|
202,291,091.25
|
5.49
|
|
2
|
002025
|
航天电器
|
196,790,858.47
|
5.34
|
|
3
|
603712
|
七一二
|
157,544,265.92
|
4.27
|
|
4
|
300395
|
菲利华
|
151,293,750.61
|
4.10
|
|
5
|
300034
|
钢研高纳
|
127,945,524.08
|
3.47
|
|
6
|
301050
|
雷电微力
|
122,266,042.74
|
3.32
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
92,878,705.00
|
2.52
|
|
8
|
600862
|
中航高科
|
89,815,241.20
|
2.44
|
|
9
|
688281
|
华秦科技
|
83,226,130.64
|
2.26
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
72,739,162.00
|
1.97
|
|
11
|
600026
|
中远海能
|
64,875,808.97
|
1.76
|
|
12
|
600456
|
宝钛股份
|
57,957,270.22
|
1.57
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
55,810,495.68
|
1.51
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
55,755,917.47
|
1.51
|
|
15
|
603105
|
芯能科技
|
55,691,632.14
|
1.51
|
|
16
|
002603
|
以岭药业
|
51,315,560.46
|
1.39
|
|
17
|
600048
|
保利发展
|
48,940,774.28
|
1.33
|
|
18
|
000738
|
航发控制
|
48,463,480.41
|
1.31
|
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
46,609,512.36
|
1.26
|
|
20
|
300122
|
智飞生物
|
42,689,415.49
|
1.16
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
115,243,873.58
|
3.13
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
82,026,377.10
|
2.23
|
|
3
|
600436
|
片仔癀
|
77,948,457.84
|
2.11
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
68,138,433.62
|
1.85
|
|
5
|
300759
|
康龙化成
|
60,364,349.22
|
1.64
|
|
6
|
300015
|
爱尔眼科
|
55,264,726.76
|
1.50
|
|
7
|
002603
|
以岭药业
|
55,182,473.41
|
1.50
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
53,265,107.75
|
1.45
|
|
9
|
000538
|
云南白药
|
47,720,602.51
|
1.29
|
|
10
|
600456
|
宝钛股份
|
47,180,849.55
|
1.28
|
|
11
|
600188
|
兖矿能源
|
46,456,524.54
|
1.26
|
|
12
|
600990
|
四创电子
|
45,490,828.40
|
1.23
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
44,537,639.00
|
1.21
|
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
43,364,909.17
|
1.18
|
|
15
|
300363
|
博腾股份
|
43,201,410.80
|
1.17
|
|
16
|
603517
|
绝味食品
|
42,205,249.89
|
1.15
|
|
17
|
300866
|
安克创新
|
42,026,862.20
|
1.14
|
|
18
|
601607
|
上海医药
|
41,499,415.57
|
1.13
|
|
19
|
688122
|
西部超导
|
40,891,580.16
|
1.11
|
|
20
|
002371
|
北方华创
|
40,338,179.76
|
1.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
328,618.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,354,676.53
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
743,012.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-572,780,417.18
|
|
1.利息收入
|
676,246.60
|
|
其中:存款利息收入
|
676,246.60
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-406,470,762.45
|
|
其中:股票投资收益
|
-446,043,631.57
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
22,162,069.13
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
17,410,799.99
|
|
3.公允价值变动收益
|
-167,379,945.36
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
394,044.03
|
|
二、费用
|
56,888,163.78
|
|
1.管理人报酬
|
48,522,859.05
|
|
2.托管费
|
8,087,143.19
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
250,832.33
|
|
三、利润总额
|
-629,668,580.96
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-629,668,580.96
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
283,553,131.49
|
9.66
|
|
1
|
国家债券
|
111,396,095.89
|
3.80
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
283,553,131.49
|
9.66
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
10,061,861.09
|
0.34
|
|
6
|
中期票据
|
217,773,479.45
|
7.42
|
|
7
|
可转债
|
10,859,251.26
|
0.37
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
633,643,819.18
|
21.59
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
175,461
|
17,892.14
|
34,594,394.48
|
1.10
|
3,104,778,072.36
|
98.90
|
||
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号