2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 3.522（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.52% |
| 成立日： | 2001-12-18 |
| 今年以来收益： | -20.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -29.78% |
| 成立以来收益： | 524.02% |
| 基金经理： | 王泽实 刘文成 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -20.10 | 过去一周 | 1.05 |
| 过去一月 | 0.21 |
| 过去一季 | -8.09 |
| 过去半年 | -20.70 |
| 过去一年 | -29.78 |
| 过去三年 | 1.42 |
| 过去五年 | 5.58 |
| 成立以来 | 524.02 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -18.78%。
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -18.78%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-02-22~2022-04-11 | 阳琨 |
| 2015-11-19~2017-02-24 | 孙萌 |
| 2015-09-01~2017-03-28 | 许利明 |
| 2015-01-07~2021-02-22 | 董阳阳 |
| 2014-06-20~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2014-03-17~2015-11-19 | 倪邈 |
| 2014-03-17~2017-01-13 | 李铧汶 |
| 2012-04-05~2013-06-28 | 孙振峰 |
| 2010-01-16~2014-06-20 | 童汀 |
| 2005-10-29~2010-01-16 | 巩怀志 |
| 2004-02-27~2005-10-29 | 田擎 |
| 2001-12-18~2005-04-12 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 71.67 |
| 债券 | 20.60 |
| 现金 | 7.69 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 62,006,376.00 | 1.96 |
| B 采矿业股票市值 | 65,820,746.00 | 2.08 |
| C 制造业股票市值 | 1,889,751,553.23 | 59.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,094,428.00 | 0.03 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 9,858,447.93 | 0.31 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 20,104,066.00 | 0.63 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 33,319,163.80 | 1.05 |
| J 金融业股票市值 | 24,131,328.00 | 0.76 |
| K 房地产业股票市值 | 42,264,060.00 | 1.33 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 6,905,964.96 | 0.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 133,337,866.52 | 4.21 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,288,638,413.81 | 72.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 5.53 |
| 300593 | 新雷能 | 5.25 |
| 603712 | 七一二 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 3.06 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.60 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.50 |
| 600862 | 中航高科 | 2.31 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.92 |
| 600893 | 航发动力 | 1.71 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190308
|
19进出08
|
1,100,000
|
112,067,668.49
|
3.54
|
|
2
|
101564021
|
15华能集MTN002
|
1,000,000
|
105,098,657.53
|
3.32
|
|
3
|
200312
|
20进出12
|
1,000,000
|
102,171,232.88
|
3.22
|
|
4
|
200302
|
20进出02
|
1,000,000
|
102,016,301.37
|
3.22
|
|
5
|
101901385
|
19中石油MTN006
|
900,000
|
92,954,278.36
|
2.93
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603486
|
科沃斯
|
276,412,647.56
|
5.75
|
|
2
|
600887
|
伊利股份
|
230,741,454.41
|
4.80
|
|
3
|
300866
|
安克创新
|
196,710,569.85
|
4.09
|
|
4
|
002507
|
涪陵榨菜
|
179,047,973.91
|
3.72
|
|
5
|
300760
|
迈瑞医疗
|
169,657,318.84
|
3.53
|
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
160,436,965.66
|
3.34
|
|
7
|
600809
|
山西汾酒
|
136,976,471.83
|
2.85
|
|
8
|
002607
|
中公教育
|
136,059,631.06
|
2.83
|
|
9
|
002821
|
凯莱英
|
134,301,840.52
|
2.79
|
|
10
|
600690
|
海尔智家
|
132,453,677.34
|
2.75
|
|
11
|
300015
|
爱尔眼科
|
129,610,863.37
|
2.69
|
|
12
|
300122
|
智飞生物
|
125,858,112.81
|
2.62
|
|
13
|
300601
|
康泰生物
|
125,642,204.02
|
2.61
|
|
14
|
603259
|
药明康德
|
123,263,577.24
|
2.56
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
109,778,223.78
|
2.28
|
|
16
|
600763
|
通策医疗
|
108,499,715.86
|
2.26
|
|
17
|
600436
|
片仔癀
|
105,639,992.26
|
2.20
|
|
18
|
689009
|
九号公司
|
103,346,217.25
|
2.15
|
|
19
|
601888
|
中国中免
|
99,815,234.42
|
2.08
|
|
20
|
688363
|
华熙生物
|
99,274,548.05
|
2.06
|
|
21
|
300759
|
康龙化成
|
99,143,972.65
|
2.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002271
|
东方雨虹
|
291,497,502.61
|
6.06
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
278,572,207.91
|
5.79
|
|
3
|
603486
|
科沃斯
|
277,775,579.17
|
5.77
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
252,559,479.74
|
5.25
|
|
5
|
000961
|
中南建设
|
224,546,053.12
|
4.67
|
|
6
|
002013
|
中航机电
|
210,180,283.94
|
4.37
|
|
7
|
002127
|
南极电商
|
207,725,829.36
|
4.32
|
|
8
|
000547
|
航天发展
|
197,803,725.25
|
4.11
|
|
9
|
600048
|
保利发展
|
196,380,576.42
|
4.08
|
|
10
|
000858
|
五粮液
|
179,618,149.80
|
3.73
|
|
11
|
000568
|
泸州老窖
|
158,195,099.69
|
3.29
|
|
12
|
000513
|
丽珠集团
|
155,129,974.51
|
3.23
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
146,719,937.79
|
3.05
|
|
14
|
600809
|
山西汾酒
|
138,039,378.43
|
2.87
|
|
15
|
002507
|
涪陵榨菜
|
130,421,549.31
|
2.71
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
122,866,786.17
|
2.55
|
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
119,268,412.97
|
2.48
|
|
18
|
300896
|
爱美客
|
117,161,625.74
|
2.44
|
|
19
|
688363
|
华熙生物
|
110,994,312.91
|
2.31
|
|
20
|
300866
|
安克创新
|
110,923,164.94
|
2.31
|
|
21
|
300601
|
康泰生物
|
108,400,024.32
|
2.25
|
|
22
|
002078
|
太阳纸业
|
107,881,890.30
|
2.24
|
|
23
|
601009
|
南京银行
|
102,166,613.23
|
2.12
|
|
24
|
002444
|
巨星科技
|
99,899,015.11
|
2.08
|
|
25
|
600763
|
通策医疗
|
96,584,962.00
|
2.01
|
|
26
|
601166
|
兴业银行
|
96,212,827.01
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
478,954.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
797,306.16
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-178,654,202.37
|
|
1.利息收入
|
30,046,031.06
|
|
其中:存款利息收入
|
751,976.34
|
|
债券利息收入
|
29,058,650.61
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
235,404.11
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
50,838,461.99
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,631,332.57
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
39,781,202.31
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,688,592.25
|
|
3.公允价值变动收益
|
-261,449,500.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,910,804.99
|
|
二、费用
|
94,126,866.81
|
|
1.管理人报酬
|
63,141,795.35
|
|
2.托管费
|
10,523,632.53
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
20,165,105.46
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
271,976.56
|
|
三、利润总额
|
-272,781,069.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-272,781,069.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
418,704,643.83
|
13.21
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
418,704,643.83
|
13.21
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
218,713,479.45
|
6.90
|
|
7
|
可转债
|
20,483,277.03
|
0.65
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
657,901,400.31
|
20.76
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
177,418
|
17,182.80
|
19,261,348.26
|
0.63
|
3,029,277,258.94
|
99.37
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号