2024-04-18 最新净值
累计净值: | 3.293 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.54% |
成立日: | 2001-12-18 |
今年以来收益: | -6.53% |
---|---|
过去一年收益: | -22.51% |
成立以来收益: | 372.42% |
基金经理: | 万方方 王泽实 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.53 | 过去一周 | 0.97 |
过去一月 | -5.07 |
过去一季 | 0.55 |
过去半年 | -10.98 |
过去一年 | -22.51 |
过去三年 | -41.40 |
过去五年 | -29.20 |
成立以来 | 372.42 |
硕士。曾任SwiftTrade上海分公司交易员;捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-10-27起,任期回报 -32.84%。
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。
2021-09-16起,任期回报 -38.51%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-09-16~2022-10-27 | 刘文成 |
2021-02-22~2022-04-11 | 阳琨 |
2015-11-19~2017-02-24 | 孙萌 |
2015-09-01~2017-03-28 | 许利明 |
2015-01-07~2021-02-22 | 董阳阳 |
2014-06-20~2015-01-07 | 崔同魁 |
2014-03-17~2017-01-13 | 李铧汶 |
2014-03-17~2015-11-19 | 倪邈 |
2012-04-05~2013-06-28 | 孙振峰 |
2010-01-16~2014-06-20 | 童汀 |
2005-10-29~2010-01-16 | 巩怀志 |
2004-02-27~2005-10-29 | 田擎 |
2001-12-18~2005-04-12 | 王亚伟 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 65.86 |
债券 | 20.46 |
现金 | 9.80 |
其他 | 3.88 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 10,121,667.12 | 0.42 |
C 制造业股票市值 | 1,369,663,932.02 | 56.58 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 38,952,579.79 | 1.61 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 138,499,543.46 | 5.72 |
J 金融业股票市值 | 33,826,590.00 | 1.40 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 21,794,684.74 | 0.90 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 14,476,362.54 | 0.60 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,584,960.00 | 0.15 |
合计 | 1,630,956,361.19 | 67.38 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002025 | 航天电器 | 4.16 |
600862 | 中航高科 | 3.48 |
300034 | 钢研高纳 | 3.39 |
300395 | 菲利华 | 3.27 |
600519 | 贵州茅台 | 2.90 |
000100 | TCL科技 | 2.74 |
600941 | 中国移动 | 2.55 |
002475 | 立讯精密 | 2.47 |
603986 | 兆易创新 | 2.19 |
002371 | 北方华创 | 2.16 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230304
|
23进出04
|
1,100,000
|
111,142,737.70
|
4.59
|
2
|
101564021
|
15华能集MTN002
|
1,000,000
|
103,794,426.23
|
4.29
|
3
|
101901385
|
19中石油MTN006
|
900,000
|
91,453,239.34
|
3.78
|
4
|
230301
|
23进出01
|
500,000
|
50,998,934.43
|
2.11
|
5
|
160303
|
16进出03
|
400,000
|
41,938,235.62
|
1.73
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688281
|
华秦科技
|
137,381,155.49
|
4.36
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
102,494,401.72
|
3.26
|
3
|
002371
|
北方华创
|
92,248,886.82
|
2.93
|
4
|
002025
|
航天电器
|
82,069,597.25
|
2.61
|
5
|
600862
|
中航高科
|
78,800,780.08
|
2.50
|
6
|
000100
|
TCL科技
|
65,351,492.50
|
2.08
|
7
|
600941
|
中国移动
|
62,395,235.19
|
1.98
|
8
|
600378
|
昊华科技
|
57,816,143.37
|
1.84
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
56,907,789.38
|
1.81
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
53,678,360.20
|
1.71
|
11
|
300034
|
钢研高纳
|
53,181,211.48
|
1.69
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
49,189,975.20
|
1.56
|
13
|
002415
|
海康威视
|
48,624,868.00
|
1.54
|
14
|
002230
|
科大讯飞
|
47,411,663.46
|
1.51
|
15
|
300408
|
三环集团
|
45,820,632.00
|
1.46
|
16
|
000333
|
美的集团
|
43,486,105.00
|
1.38
|
17
|
300760
|
迈瑞医疗
|
43,053,717.21
|
1.37
|
18
|
688012
|
中微公司
|
36,039,451.67
|
1.14
|
19
|
603589
|
口子窖
|
34,929,440.41
|
1.11
|
20
|
605168
|
三人行
|
32,662,986.00
|
1.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688281
|
华秦科技
|
151,901,500.74
|
4.82
|
2
|
300593
|
新雷能
|
124,136,068.21
|
3.94
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
113,429,349.82
|
3.60
|
4
|
300395
|
菲利华
|
111,834,541.18
|
3.55
|
5
|
603712
|
七一二
|
108,456,730.10
|
3.45
|
6
|
603259
|
药明康德
|
107,011,196.62
|
3.40
|
7
|
600862
|
中航高科
|
101,927,561.11
|
3.24
|
8
|
603105
|
芯能科技
|
87,320,680.98
|
2.77
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
85,476,474.71
|
2.72
|
10
|
002025
|
航天电器
|
76,419,955.12
|
2.43
|
11
|
600378
|
昊华科技
|
57,815,544.16
|
1.84
|
12
|
300034
|
钢研高纳
|
55,978,067.00
|
1.78
|
13
|
000738
|
航发控制
|
55,033,904.40
|
1.75
|
14
|
600893
|
航发动力
|
52,167,883.36
|
1.66
|
15
|
301050
|
雷电微力
|
50,253,124.68
|
1.60
|
16
|
000858
|
五粮液
|
43,160,452.20
|
1.37
|
17
|
002371
|
北方华创
|
41,361,948.53
|
1.31
|
18
|
605168
|
三人行
|
38,420,293.75
|
1.22
|
19
|
600048
|
保利发展
|
35,935,795.96
|
1.14
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
33,389,586.62
|
1.06
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
197,483.77
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
95,610,039.52
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
556,442.70
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-641,315,030.34
|
1.利息收入
|
322,975.64
|
其中:存款利息收入
|
322,975.64
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-582,452,866.11
|
其中:股票投资收益
|
-616,936,551.80
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
15,786,662.07
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
18,697,023.62
|
3.公允价值变动收益
|
-59,558,355.06
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
373,215.19
|
二、费用
|
45,374,648.82
|
1.管理人报酬
|
38,662,784.75
|
2.托管费
|
6,443,797.47
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
239,699.35
|
三、利润总额
|
-686,689,679.16
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-686,689,679.16
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
254,801,514.31
|
10.53
|
1
|
国家债券
|
29,744,400.00
|
1.23
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
254,801,514.31
|
10.53
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
215,586,928.96
|
8.91
|
7
|
可转债
|
6,469,186.02
|
0.27
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
506,602,029.29
|
20.93
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
171,272
|
18,097.59
|
15,210,281.40
|
0.49
|
3,084,399,864.97
|
99.51
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起