基金申购、赎回和转换均遵循“未知价”原则，即本公司旗下基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算（华夏中小板ETF以受理当日的场外申购/赎回价格为基准）。

申购费及申购份额的计算公式

(一)如果投资者申购前端收费模式的基金，则计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日申购价格
对于申购费用为固定金额的基金申购业务，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
注：净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。

(二)如果投资者申购后端收费模式的基金，则计算方法如下：
申购份额＝申购金额/ T日申购价格
注：基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。

赎回费及赎回金额的计算公式

（一）如果投资者赎回前端收费模式的基金份额，则计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用

（二）如果投资者赎回认购期购买的后端收费模式的基金份额，则计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端认购费＝赎回份额×基金份额面值×后端认购费率/（1＋后端认购费率）
赎回金额=赎回总额－赎回费用－后端认购费用

（三）如果投资者赎回申购期购买的后端收费模式的基金份额，则计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端申购费用＝赎回份数×申购日申购价格×后端申购费率/（1＋后端申购费率）
赎回金额=赎回总额－赎回费用－后端申购费用
注：后端认（申）购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。

转换费及转换转入份额的计算公式

转入份额＝T日净转入金额/ T日转入基金申购价格
T日净转入金额=净转出金额/(1＋转换补差费率)
净转出金额=转出份额×T日转出基金赎回价格－转出基金费用
转出基金费用：按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端认/申购费。即，转出基金费用＝转出基金赎回费＋后端认购/申购费

注：华夏基金管理有限公司保留对上述内容的解释权和修改权，具体计费标准请以本公司刊登的相关公告和基金招募说明书为准。