创金合信尊泰纯债
(003289)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0180 |
| 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.0100 |
| 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.0060 |
创金合信尊泰纯债
(003289)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0180 |
| 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.0100 |
| 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.0060 |