创金合信尊泰纯债
(003289)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
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创金合信尊泰纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190306 | 19进出06 | 110.00 | 11063.00 | 11.01 |
| 210202 | 21国开02 | 90.00 | 8959.00 | 8.91 |
| 1880259 | 18铜仁管廊债 | 80.00 | 8049.00 | 8.01 |
| 200216 | 20国开16 | 80.00 | 8010.00 | 7.97 |
| 200303 | 20进出03 | 80.00 | 7862.00 | 7.82 |