创金合信尊泰纯债
(003289)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
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创金合信尊泰纯债资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 99977.67 | 97.42 |
现金 | 348.72 | 0.34 |
其他资产 | 2302.47 | 2.24 |
创金合信尊泰纯债
(003289)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 99977.67 | 97.42 |
现金 | 348.72 | 0.34 |
其他资产 | 2302.47 | 2.24 |