创金合信尊泰纯债
(003289)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9796 | 1.0135 | 0.10% | 2016-10-21 | 债券型 |
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创金合信尊泰纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 47.37 | 0.05 |
| 企业债 | 49034.60 | 48.79 |
| 金融债 | 47963.80 | 47.72 |
| 现金 | 348.72 | 0.35 |
| 债券市值(不含国债) | 99930.30 | 99.42 |
| 债券市值总计 | 99977.67 | 99.47 |
| 政策性金融债 | 41921.30 | 41.71 |