博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.0060 |
博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
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| 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.0060 |