博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
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博时聚利纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 300.00 | 29511.00 | 9.09 |
| 042100011 | 21长电CP001 | 250.00 | 25005.00 | 7.71 |
| 012100710 | 21中国医疗SCP001 | 150.00 | 15029.00 | 4.63 |
| 175814 | 21航租03 | 150.00 | 15026.00 | 4.63 |
| 012100812 | 21陕交建SCP002 | 130.00 | 12997.00 | 4.01 |