博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时聚利纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 14164.40 | 4.37 |
| 企业债 | 369163.25 | 113.77 |
| 金融债 | 19050.30 | 5.87 |
| 现金 | 532.89 | 0.16 |
| 债券市值(不含国债) | 407864.33 | 125.69 |
| 债券市值总计 | 422028.73 | 130.06 |
| 政策性金融债 | 15995.70 | 4.93 |
| 资产支持证券 | 9949.78 | 3.07 |