博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
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博时聚利纯债资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 422028.73 | 95.75 |
| 现金 | 532.89 | 0.12 |
| 其他资产 | 18208.91 | 4.13 |
博时聚利纯债
(003259)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1309 | 1.1372 | 0.03% | 2016-09-18 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 422028.73 | 95.75 |
| 现金 | 532.89 | 0.12 |
| 其他资产 | 18208.91 | 4.13 |