博时信用债纯债A
(050027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0973 | 1.4808 | 0.09% | 2012-09-07 | 债券型 |
快速查看其他基金
历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0210 |
| 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0120 |
| 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0080 |
| 2019-04-10 | 2019-04-12 | 0.0040 |
| 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.0140 |
| 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0090 |
| 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.0050 |
| 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0010 |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0170 |
| 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.0100 |
| 2017-07-12 | 2017-07-14 | 0.0090 |
| 2017-04-12 | 2017-04-14 | 0.0090 |
| 2017-01-11 | 2017-01-13 | 0.0210 |
| 2016-10-18 | 2016-10-20 | 0.0130 |
| 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.0100 |
| 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.0080 |
| 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.0270 |
| 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.0150 |
| 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.0170 |
| 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.0170 |