博时信用债纯债A
(050027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0973 | 1.4808 | 0.09% | 2012-09-07 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.0310 |
| 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.0120 |
| 2014-09-23 | 2014-09-25 | 0.0150 |
| 2014-07-14 | 2014-07-16 | 0.0150 |
| 2014-04-16 | 2014-04-18 | 0.0030 |
| 2013-10-21 | 2013-10-23 | 0.0140 |
| 2013-07-16 | 2013-07-18 | 0.0200 |
| 2013-04-17 | 2013-04-19 | 0.0170 |
| 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.0100 |