博时信用债纯债A
(050027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0973 | 1.4808 | 0.09% | 2012-09-07 | 债券型 |
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博时信用债纯债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 23158.70 | 4.47 |
| 企业债 | 437724.73 | 84.43 |
| 金融债 | 63060.80 | 12.16 |
| 现金 | 8414.45 | 1.62 |
| 债券市值(不含国债) | 512189.97 | 98.79 |
| 债券市值总计 | 535348.67 | 103.26 |
| 政策性金融债 | 50153.30 | 9.67 |
| 资产支持证券 | 11404.44 | 2.20 |