博时信用债纯债A
(050027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0973 | 1.4808 | 0.09% | 2012-09-07 | 债券型 |
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博时信用债纯债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 230.00 | 23159.00 | 4.47 |
| 200215 | 20国开15 | 230.00 | 23147.00 | 4.46 |
| 200211 | 20国开11 | 130.00 | 12987.00 | 2.50 |
| 200216 | 20国开16 | 110.00 | 11014.00 | 2.12 |
| 102000207 | 20南平武夷MTN001 | 100.00 | 9842.00 | 1.90 |