安信中短利率债A
(167504)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0080 |
| 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.0070 |
安信中短利率债A
(167504)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0080 |
| 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0.0070 |